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關于調整公司旗下部分基金短期贖回費率的提示

時間:2018-03-27 字號:      

根據中國證券監督管理委員會2017年10月1日起施行的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱《規定》),基金管理人應當強化對投資者短期投資行為的管理,對除貨幣市場基金與交易型開放式指數基金以外的開放式基金,對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產。根據《規定》,對已經存續的開放式基金,原基金合同內容不符合該《規定》的,應當在《規定》施行之日起6個月內進行修改。

 

經與各基金托管人協商一致,并報中國證監會上海監管局備案,上海東方證券資產管理有限公司將于2018年4月1日起變更公司旗下需根據《規定》修訂的基金的基金合同和托管協議等相關法律文件。即自2018年4月1日起 ,若投資者贖回基金時持續持有期少于7日,將被收取不低于1.5%的贖回費,敬請投資者關注并合理安排投資計劃。

 

一、  贖回費率調整的基金

場外贖回費率調整的基金

場內贖回費率調整的基金

東方紅穩健精選混合型證券投資基金(C類份額)

東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

東方紅策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金(C類份額)

東方紅睿陽靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

東方紅價值精選混合型證券投資基金(C類份額)

東方紅睿軒滬港深靈活配置混合型證券投資基金

東方紅戰略精選滬港深混合型證券投資基金(C類份額)

東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金

東方紅收益增強債券型證券投資基金(A類份額)

東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金

東方紅收益增強債券型證券投資基金(C類份額)


東方紅匯陽債券型證券投資基金(A類份額)


東方紅匯陽債券型證券投資基金(C類份額)


東方紅匯陽債券型證券投資基金(Z類份額)


東方紅匯利債券型證券投資基金(A類份額)


東方紅匯利債券型證券投資基金(C類份額)


東方紅信用債債券型證券投資基金(A類份額)


東方紅信用債債券型證券投資基金(C類份額)


東方紅穩添利純債債券型發起式證券投資基金


東方紅純債債券型發起式證券投資基金


東方紅益鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)


東方紅益鑫純債債券型證券投資基金(C類份額)



二、重要提示

1、本次《基金合同》和《托管協議》的修訂已經履行了規定的程序,符合相關法律法規及《基金合同》的規定,無需召開基金份額持有人大會。

2、本公告自2018年4月1日起生效,2018年3月30日15:00點以后申請贖回的投資者適用新的贖回費率,敬請投資者注意。

3、根據《基金合同》和《托管協議》修訂內容以及《規定》的要求,本公司將在更新基金招募說明書時,對招募說明書中的相關內容進行修訂。

4、投資者可以通過本公司網站(亚美娱乐bbin波音老牌 www.022jiaheju.com)查閱《基金合同》和《托管協議》等法律文件,或 撥打本公司客戶服務電話(400-920-0808)查詢、獲取相關信息。

 

三、風險提示:

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資有風險,投資需謹慎。


上海東方證券資產管理有限公司

2018年3月27日


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