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7日年化收益率
百元起購 靈活便捷


門檻低,首次投資100元起,追加投資0.01元起

現金管理更方便,理財消費兩不誤
認申贖費用 投資成本


認申購費率為0,一般情況贖回費率也為0

僅根據不同份額類型收取不同銷售服務費

管理費(年費率)為0.30%,托管費(年費率)為0.08%
每日結轉 分紅免稅


以每萬份基金已實現收益為基準,每日結轉收益

采用紅利再投資,享受紅利免稅
流動性 風格穩健


定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性

追求超越活期存款利率(稅后)的穩健收益
資深團隊 實力護航


系出名門,東方紅資產管理固定收益團隊掌舵

多年積累豐富投資管理和風險管理經驗
馬上下載東方紅資產管理APP


東方紅資產管理APP支持公司旗下基金的交易、查詢

等功能,隨時隨地,享受便捷的移動理財服務。
  開通賬戶投資東方紅貨幣市場基金四步驟  
  常見問題  
  • 基金份額類型
  • 費率結構
  • 認申購和贖回申請的確認
  • 收益結轉
Q:東方紅貨幣市場基金的不同類型份額有何區別?
A:東方紅貨幣市場基金分設三類基金份額
A類基金份額(005056) B類基金份額(005057) E類基金份額(005058)
銷售渠道 代銷機構直銷機構的直銷中心 代銷機構直銷機構的直銷中心 直銷機構的網上交易系統
份額升降級 參與升降級 參與升降級 不參與
銷售服務費率(年費率) 0.25% 0.01% 0.1%
首次認(申)購最低金額 代銷機構:100元直銷中心(柜臺):50萬元 500萬元 0.01元
追加認(申)購最低金額 代銷機構:0.01元,具體以各代銷機構規定為準直銷中心(柜臺):1000元 代銷機構:0.01元,具體以各代銷機構規定為準直銷中心(柜臺):1000元 0.01元
賬戶最低基金份額余額 1份(按基金交易賬戶統計) 500萬份(按基金賬戶統計) 1份(按基金交易賬戶統計)
注: A 類基金份額和B 類基金份額根據持有人基金份額在單個基金賬戶內保留的基金份額進行升級和降級,E類基金份額不參與升級和降級的判斷和處理。B類基金
份額最低份額要求為500萬份。
Q:不同類型份額的費率結構有何不同?
A:
東方紅貨幣市場基金免收認申購費率,一般情況贖回費率也為0,管理費率和托管費率分別為0.3%/年和0.08%/年。根據不同類型收取不同的銷售服務費率。
詳細費率結構如下:
A類基金份額(005056) B類基金份額(005057) E類基金份額(005058)
銷售服務費率(年費率) 0.25% 0.01% 0.1%
認(申)購費率 0 0 0
贖回費率 0 0 0
管理費率(年費率) 0.3% 0.3% 0.3%
托管費率(年費率) 0.08% 0.08% 0.08%
注:東方紅貨幣市場基金在一般情況下不收取贖回費用。但當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融 工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為確保基金平穩運作,避免誘發系統性風險,對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額的1%以上的贖回申請(超過1%的部分)征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金資產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
Q:東方紅貨幣市場基金基金份額的認申購和贖回申請如何確認?
A:
基金管理人以交易時間結束前受理有效認申購和贖回申請的當天作為認申購或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基 金登記機構在T+1日(包括該日)內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日) 及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。 認申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢。
Q:東方紅貨幣市場基金如何計算收益?
A:
“每日分配、按日支付”。東方紅貨幣市場基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現收益為基準,為投資人每 日計算當日收益并分配,且每日進行支付。每個開放日公告前一個開放日各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日 年化收益率。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進 行再次分配,直到分完為止)。
本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖 回基金份額獲得現金收益。
風險提示
投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資有風險,投資需謹慎。投資者投資基金前,請認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。